SANTANDER CENTRAL HISPANO LOC - SOCIEDADE DE LOCAÇÃO FINANCEIRA, S.A.
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8 |
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Nota: Este valor foi calculado com a informação existente neste relatório e é apenas um indicador da situação atual da empresa e da sua capacidade para cumprir com as suas obrigações.
Como qualquer outro indicador, não pode ser encarado como um valor 100% seguro para poder ser utilizado sozinho na análise do risco de uma empresa, devendo ser devidamente contextualizado na situação a avaliar.
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Vendas e Resultados
| Mercados | Média do Setor | 2022 | 2021 | N-2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Interno | 22 110 235,69 | 21 430 183,15 | 0,00 | ||
| Comunitário | 1 963 566,89 | 1 534 478,30 | 0,00 | ||
| Extra-comunitário | 2 171 658,07 | 1 703 133,50 | 0,00 | ||
| Total | 26 245 460,65 | 24 667 794,95 | 0,00 | ||
| Interno | 18 551,46 | 101 307,96 | 0,00 | ||
| Comunitário | 93 898,00 | 65 700,00 | 0,00 | ||
| Extra-comunitário | 113 924,76 | 47 599,05 | 0,00 | ||
| Total | 226 374,22 | 214 607,01 | 0,00 | ||
| Total Geral | 0,00 | 26 471 834,87 | 24 882 401,96 | 0,00 | |
| Mercados | |
|---|---|
| Vendas | Interno |
| Comunitário | |
| Extra-comunitário | |
| Total | |
| Prest. serviços | Interno |
| Comunitário | |
| Extra-comunitário | |
| Total | |
| Total Geral | |
| Média do Setor | 2022 | 2021 | N-2 | |
|---|---|---|---|---|
| Resultado operacional | 0,00 | 2 055 290,25 | 1 034 096,73 | 0,00 |
| Resultado antes de impostos | 0,00 | 1 785 852,17 | 920 550,84 | 0,00 |
| Resultado líquido do período | 0,00 | 1 581 485,32 | 847 121,11 | 0,00 |
| Resultado operacional |
| Resultado antes de impostos |
| Resultado líquido do período |
Compras
| Mercados | Média do Setor | 2022 | 2021 | N-2 |
|---|---|---|---|---|
| Interno | 8 142 843,91 | 6 205 922,97 | 0,00 | |
| Comunitário | 6 242 382,36 | 6 295 579,23 | 0,00 | |
| Extra-comunitário | 1 179 770,85 | 2 885 147,46 | 0,00 | |
| Total | 15 564 997,12 | 15 386 649,66 | 0,00 |
| Mercados |
|---|
| Interno |
| Comunitário |
| Extra-comunitário |
| Total |
Colaboradores
| Média do Setor | 2022 | 2021 | N-2 | |
|---|---|---|---|---|
| A Tempo Inteiro | 167 | 181 | 0 | |
| A Tempo Parcial | 1 | 2 | 0 | |
| Total | 0 | 168 | 183 | 0 |
| Gastos com o pessoal | 0,00 | 3 992 429,15 | 4 349 578,33 | 0,00 |
| Remunerações dos orgãos sociais | 188 855,00 | 112 039,60 | 0,00 | |
| Remunerações do pessoal | 2 977 785,09 | 3 254 074,18 | 0,00 | |
| Benefícios pós-emprego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Indemnizações | 8 627,00 | 70 246,79 | 0,00 | |
| Encargos sobre remunerações | 698 869,64 | 749 873,25 | 0,00 | |
| Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais | 33 649,38 | 39 324,12 | 0,00 | |
| Gastos de acção social | 17 239,30 | 20 025,12 | 0,00 | |
| Outros gastos com pessoal | 67 403,74 | 103 995,27 | 0,00 |
| A Tempo Inteiro |
| A Tempo Parcial |
| Total |
| Gastos com o pessoal |
| Remunerações dos orgãos sociais |
| Remunerações do pessoal |
| Benefícios pós-emprego |
| Indemnizações |
| Encargos sobre remunerações |
| Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais |
| Gastos de acção social |
| Outros gastos com pessoal |
Balanço
| ATIVO | Média do Setor | 2022 | 2021 | N-2 |
|---|---|---|---|---|
| Ativo não corrente | ||||
| Ativos fixos tangíveis | 4 555 585,76 | 4 479 189,35 | 0,00 | |
| Propriedades de investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Goodwill | 0,00 | 51 874,40 | 0,00 | |
| Ativos intangíveis | 71 944,42 | 723,37 | 0,00 | |
| Ativos biológicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Participações financeiras - método da equivalência patrimonial |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Participações financeiras - outros métodos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Accionistas/sócios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outros ativos financeiros | 3 687 748,17 | 1 726 525,42 | 0,00 | |
| Ativos por impostos diferidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Investimentos financeiros (utilização exclusiva pelas pequenas entidades e microentidades) | 0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| SOMA | 0,00 | 8 315 278,35 | 6 258 312,54 | 0,00 |
| Ativo corrente | ||||
| Inventários | 0,00 | 3 519 343,72 | 5 940 392,38 | 0,00 |
| Ativos biológicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Clientes | 0,00 | 7 737 140,62 | 8 212 772,14 | 0,00 |
| Adiantamentos a fornecedores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Estado e outros entes públicos | 37 305,15 | 34 191,29 | 0,00 | |
| Accionistas/sócios | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras contas a receber | 83 054,58 | 442 332,57 | 0,00 | |
| Diferimentos | 31 240,30 | 30 272,09 | 0,00 | |
| Ativos financeiros detidos para negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outros ativos financeiros | 516,89 | 0,00 | 0,00 | |
| Ativos não correntes detidos para venda | 0,00 | 45 862,57 | 45 862,57 | 0,00 |
| Outros ativos correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caixa e depósitos bancários | 0,00 | 27 957,14 | 71 503,84 | 0,00 |
| SOMA | 0,00 | 11 486 920,97 | 14 777 326,88 | 0,00 |
| TOTAL DO ATIVO | 0,00 | 19 802 199,32 | 21 035 639,42 | 0,00 |
| |
||||
| CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO | Média do Setor | 2022 | 2021 | N-2 |
| CAPITAL PRÓPRIO | ||||
| Capital realizado | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | |
| Acções (quotas) próprias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outros instrumentos de capital próprio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Prémios de emissão | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Reservas legais | 681 000,00 | 786 000,00 | 0,00 | |
| Outras reservas | 3 111 435,53 | 4 715 045,58 | 0,00 | |
| Resultados transitados | 197 141,56 | 0,00 | 0,00 | |
| Ajustamentos em ativos financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Excedentes de revalorização | 255 995,06 | 255 995,06 | 0,00 | |
| Outras variações no capital próprio | 308 007,35 | 308 980,42 | 0,00 | |
| SOMA | 0,00 | 9 553 579,50 | 11 066 021,06 | 0,00 |
| Resultado líquido do período | 0,00 | 1 581 485,32 | 847 121,11 | 0,00 |
| Dividendos antecipados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO | 0,00 | 11 135 064,82 | 11 913 142,17 | 0,00 |
| PASSIVO | ||||
| Passivo não corrente | ||||
| Provisões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Financiamentos obtidos | 0,00 | 2 368 785,57 | 398 755,01 | 0,00 |
| Responsabilidades por benefícios pós-emprego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passivo por impostos diferidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras contas a pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMA | 0,00 | 2 368 785,57 | 398 755,01 | 0,00 |
| Passivo corrente | ||||
| Fornecedores | 0,00 | 3 003 219,98 | 2 298 547,77 | 0,00 |
| Adiantamentos de clientes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Estado e outros entes públicos | 325 367,11 | 394 830,68 | 0,00 | |
| Accionistas/sócios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Financiamentos obtidos | 0,00 | 1 973 554,44 | 5 424 990,81 | 0,00 |
| Outras contas a pagar | 996 207,40 | 605 372,98 | 0,00 | |
| Diferimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Passivos financeiros detidos para negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outros passivos financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Passivos não correntes detidos para venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outros passivos correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMA | 0,00 | 6 298 348,93 | 8 723 742,24 | 0,00 |
| TOTAL DO PASSIVO | 0,00 | 8 667 134,50 | 9 122 497,25 | 0,00 |
| TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E DO PASSIVO | 0,00 | 19 802 199,32 | 21 035 639,42 | 0,00 |
| ATIVO |
|---|
| Ativo não corrente |
| Ativos fixos tangíveis |
| Propriedades de investimento |
| Goodwill |
| Ativos intangíveis |
| Ativos biológicos |
| Participações financeiras - método da equivalência patrimonial |
| Participações financeiras - outros métodos |
| Accionistas/sócios |
| Outros ativos financeiros |
| Ativos por impostos diferidos |
| Investimentos finan. (utilização exclusiva pelas pequenas e microentidades) |
| SOMA |
| Ativo corrente |
| Inventários |
| Ativos biológicos |
| Clientes |
| Adiantamentos a fornecedores |
| Estado e outros entes públicos |
| Accionistas/sócios |
| Outras contas a receber |
| Diferimentos |
| Ativos finan. detidos para negociação |
| Outros ativos financeiros |
| Ativos não correntes detidos para venda |
| Outros ativos correntes |
| Caixa e depósitos bancários |
| SOMA |
| TOTAL DO ATIVO |
| CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO |
| CAPITAL PRÓPRIO |
| Capital realizado |
| Acções (quotas) próprias |
| Outros instrumentos de capital próprio |
| Prémios de emissão |
| Reservas legais |
| Outras reservas |
| Resultados transitados |
| Ajustamentos em ativos financeiros |
| Excedentes de revalorização |
| Outras variações no capital próprio |
| SOMA |
| Resultado líquido do período |
| Dividendos antecipados |
| TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO |
| PASSIVO |
| Passivo não corrente |
| Provisões |
| Financiamentos obtidos |
| Respons. por benefícios pós-emprego |
| Passivo por impostos diferidos |
| Outras contas a pagar |
| SOMA |
| Passivo corrente |
| Fornecedores |
| Adiantamentos de clientes |
| Estado e outros entes públicos |
| Accionistas/sócios |
| Financiamentos obtidos |
| Outras contas a pagar |
| Diferimentos |
| Passivos finan. detidos para negociação |
| Outros passivos financeiros |
| Passivos não corre. detidos para venda |
| Outros passivos correntes |
| SOMA |
| TOTAL DO PASSIVO |
| TOTAL CAP. PRÓPRIO E PASSIVO |
Dem. Resultados
| RENDIMENTOS E GASTOS | Média do Setor | 2022 | 2021 | N-2 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas e Serviços Prestados | 0,00 | 26 471 834,87 | 24 882 401,96 | 0,00 |
| Subsidios à exploração | 1 491,45 | 0,00 | 0,00 | |
| Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos | 0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Variação nos inventários da produção | 181 399,59 | 440 819,13 | 0,00 | |
| Trabalhos para a própria entidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | 0,00 |
15 181 679,16 |
13 891 790,72 |
0,00 |
| Fornecimentos e serviços externos | 0,00 | 5 353 764,24 | 5 205 398,36 | 0,00 |
| Gastos com o pessoal | 0,00 | 3 992 429,15 | 4 349 578,33 | 0,00 |
| Imparidade de inventários (perdas/reversões) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) | 120 675,00 | 24 272,13 | 0,00 | |
| Provisões (aumentos/reduções) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras imparidades (perdas/reversões)/ Imparidades (perdas/reversões) (utilização exclusiva pelas pequenas entidades e microentidades) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Aumentos/reduções de justo valor | -14,25 | 0,00 | 0,00 | |
| Outros rendimentos e ganhos | 0,00 | 1 172 118,16 | 88 162,40 | 0,00 |
| Outros gastos e perdas | 0,00 | 450 520,04 | 346 420,17 | 0,00 |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos |
0,00 |
2 727 762,23 |
1 593 923,78 |
0,00 |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização | 0,00 | 672 471,98 | 559 827,05 | 0,00 |
| Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) |
0,00 |
2 055 290,25 |
1 034 096,73 |
0,00 |
| Juros e rendimentos similares obtidos | 27,67 | 392,04 | 0,00 | |
| Juros e gastos similares suportados | 0,00 | 269 465,75 | 113 937,93 | 0,00 |
| Resultado antes de impostos | 0,00 | 1 785 852,17 | 920 550,84 | 0,00 |
| Imposto sobre o rendimento do período | 0,00 | 204 366,85 | 73 429,73 | 0,00 |
| Resultado líquido do período | 0,00 | 1 581 485,32 | 847 121,11 | 0,00 |
| RENDIMENTOS E GASTOS |
|---|
| Vendas e Serviços Prestados |
| Subsidios à exploração |
| Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos |
| Variação nos inventários da produção |
| Trabalhos para a própria entidade |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas |
| Fornecimentos e serviços externos |
| Gastos com o pessoal |
| Imparidade de inventários (perdas/reversões) |
| Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) |
| Provisões (aumentos/reduções) |
| Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) |
| Outras imparidades (perdas/reversões)/ Imparidades (perdas/reversões) (utilização exclusiva pelas pequenas entidades e microentidades) |
| Aumentos/reduções de justo valor |
| Outros rendimentos e ganhos |
| Outros gastos e perdas |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização |
| Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) |
| Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) |
| Juros e rendimentos similares obtidos |
| Juros e gastos similares suportados |
| Resultado antes de impostos |
| Imposto sobre o rendimento do período |
| Resultado líquido do período |
Fluxos de Caixa
| 2022 | 2021 | N-2 | |
|---|---|---|---|
| Fluxos de caixa das atividades operacionais |
|||
| Recebimentos de clientes | 31 922 412,52 | 28 912 409,59 | 0,00 |
| Pagamentos a fornecedores | 23 034 763,60 | 23 510 735,54 | 0,00 |
| Pagamentos ao pessoal | 3 268 525,75 | 3 600 382,55 | 0,00 |
| Caixa gerada pelas operações | 5 619 123,17 | 1 801 291,50 | 0,00 |
| Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento | -277 101,90 |
-24 818,67 |
0,00 |
| Outros recebimentos/pagamentos | -2 605 102,70 | -3 788 839,99 | 0,00 |
| TOTAL (A) | 2 736 918,57 | -2 012 367,16 | 0,00 |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento | |||
| Pagamentos respeitantes a: | |||
| Ativos fixos tangíveis | 506 711,36 | 631 213,26 | 0,00 |
| Ativos intangíveis | 0,00 | 1 334,55 | 0,00 |
| Investimentos financeiros | 216 367,57 | 2 466,91 | 0,00 |
| Outros ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos provenientes de: | |||
| Ativos fixos tangíveis | 1 149 865,05 | 27 837,00 | 0,00 |
| Ativos intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros ativos | 514 554,08 | 0,00 | 0,00 |
| Subsídios ao investimento | 47 377,91 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e rendimentos similares | 0,00 | 392,04 | 0,00 |
| Dividendos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (B) | 988 718,11 | -606 785,68 | 0,00 |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento | |||
| Recebimentos provenientes de: | |||
| Financiamentos obtidos | 0,00 | 2 849 302,90 | 0,00 |
| Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio | 0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Cobertura de prejuízos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Doações | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras operações de financiamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos respeitantes a: | |||
| Financiamentos obtidos | 3 151 061,48 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e gastos similares | 269 438,08 | 113 937,93 | 0,00 |
| Dividendos | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio | 0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras operações de financiamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (C) | -3 720 499,56 | 2 435 364,97 | 0,00 |
| Variação de caixa e seus equivalentes (A+B+C) | 5 137,12 |
-183 787,87 |
0,00 |
| Efeito das diferenças de câmbio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caixa e seus equivalentes no início do período | 23 336,91 |
255 291,71 |
0,00 |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período | 28 474,03 |
71 503,84 |
0,00 |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais |
| Recebimentos de clientes |
| Pagamentos a fornecedores |
| Pagamentos ao pessoal |
| Caixa gerada pelas operações |
| Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento |
| Outros recebimentos/pagamentos |
| TOTAL (A) |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento |
| Pagamentos respeitantes a: |
| Ativos fixos tangíveis |
| Ativos intangíveis |
| Investimentos financeiros |
| Outros ativos |
| Recebimentos provenientes de: |
| Ativos fixos tangíveis |
| Ativos intangíveis |
| Investimentos financeiros |
| Outros ativos |
| Subsídios ao investimento |
| Juros e rendimentos similares |
| Dividendos |
| TOTAL (B) |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento |
| Recebimentos provenientes de: |
| Financiamentos obtidos |
| Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio |
| Cobertura de prejuízos |
| Doações |
| Outras operações de financiamento |
| Pagamentos respeitantes a: |
| Financiamentos obtidos |
| Juros e gastos similares |
| Dividendos |
| Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio |
| Outras operações de financiamento |
| TOTAL (C) |
| Variação de caixa e seus equivalentes (A+B+C) |
| Efeito das diferenças de câmbio |
| Caixa e seus equivalentes no início do período |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período |
Fornecimentos e serviços Externos
| 2022 | 2021 | N-2 | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 5 353 764,24 | 5 205 398,36 | 0,00 |
| 621 Subcontratos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 622 Serviços especializados | 3 081 677,95 | 2 905 553,38 | 0,00 |
| 6221 Trabalhos especializados | 140 422,37 | 159 628,97 | 0,00 |
| 6221... Pagamentos a trabalhadores colocados através de agências | 55 018,48 | 72 542,63 | 0,00 |
| 6222 Publicidade e propaganda | 1 789 996,57 | 1 764 898,08 | 0,00 |
| 6223 Vigilância e segurança | 138 208,35 | 82 202,75 | 0,00 |
| 6224 Honorários | 58 789,68 | 57 942,88 | 0,00 |
| 6225 Comissões | 119 921,92 | 59 466,06 | 0,00 |
| 6226 Conservação e reparação | 633 751,19 | 472 607,98 | 0,00 |
| 6227 e 8 Outros | 200 587,87 | 308 806,66 | 0,00 |
| 623 Materiais | 84 381,38 | 79 222,07 | 0,00 |
| 6231 Ferramentas e utensílios de desgaste rápido | 25 171,43 | 18 963,09 | 0,00 |
| 6232 Livros e documentação técnica | 1 302,18 | 650,78 | 0,00 |
| 6233 Material de escritório | 55 788,99 | 57 208,65 | 0,00 |
| 6234 Artigos de oferta | 2 118,78 | 2 399,55 | 0,00 |
| 6235 a 8 Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 624 Energia e fluidos | 610 362,84 | 558 798,12 | 0,00 |
| 6241 Electricidade | 199 753,96 | 165 943,90 | 0,00 |
| 6242 Combustíveis | 360 532,05 | 347 877,26 | 0,00 |
| 6243 Água | 46 290,61 | 41 286,06 | 0,00 |
| 6244 a 8 Outros | 3 786,22 | 3 690,90 | 0,00 |
| 625 Deslocações, estadas e transportes | 918 038,77 | 965 173,81 | 0,00 |
| 6251 Deslocações e estadas | 293 220,49 | 385 551,49 | 0,00 |
| 6252 Transportes de pessoal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6253 Transportes de mercadorias | 624 818,28 | 579 622,32 | 0,00 |
| 6254 a 8 Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 626 Serviços diversos | 659 303,30 | 696 650,98 | 0,00 |
| 6261 Rendas e alugueres | 332 533,73 | 362 898,74 | 0,00 |
| 6261... Rendas de terrenos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6262 Comunicação | 199 973,75 | 194 705,29 | 0,00 |
| 6263 Seguros | 45 374,69 | 49 779,80 | 0,00 |
| 6264 Royalties | 2 693,00 | 1 222,56 | 0,00 |
| 6265 Contencioso e notariado | 12 909,33 | 8 608,31 | 0,00 |
| 6266 Despesas de representação | 6 194,01 | 20 525,55 | 0,00 |
| 6267 Limpeza, higiene e conforto | 48 926,29 | 51 842,98 | 0,00 |
| 6268 Outros serviços | 10 698,50 | 7 067,75 | 0,00 |
| TOTAL |
| 621 Subcontratos |
| 622 Serviços especializados |
| 6221 Trabalhos especializados |
| 6221... Pagamentos a trabalhadores colocados através de agências |
| 6222 Publicidade e propaganda |
| 6223 Vigilância e segurança |
| 6224 Honorários |
| 6225 Comissões |
| 6226 Conservação e reparação |
| 6227 e 8 Outros |
| 623 Materiais |
| 6231 Ferramentas e utensílios de desgaste rápido |
| 6232 Livros e documentação técnica |
| 6233 Material de escritório |
| 6234 Artigos de oferta |
| 6235 a 8 Outros |
| 624 Energia e fluidos |
| 6241 Electricidade |
| 6242 Combustíveis |
| 6243 Água |
| 6244 a 8 Outros |
| 625 Deslocações, estadas e transportes |
| 6251 Deslocações e estadas |
| 6252 Transportes de pessoal |
| 6253 Transportes de mercadorias |
| 6254 a 8 Outros |
| 626 Serviços diversos |
| 6261 Rendas e alugueres |
| 6261... Rendas de terrenos |
| 6262 Comunicação |
| 6263 Seguros |
| 6264 Royalties |
| 6265 Contencioso e notariado |
| 6266 Despesas de representação |
| 6267 Limpeza, higiene e conforto |
| 6268 Outros serviços |
Perdas Por Imparidade em Ativos Financeiros ao Custo ou ao Custo Amortizado
| 2022 | 2021 | N-2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrição | Perdas por imparidade |
Reversões de perdas por imparidade |
Total | Perdas por imparidade |
Reversões de perdas por imparidade |
Total | Perdas por imparidade |
Reversões de perdas por imparidade |
Total |
| Dívidas a receber de cliente | 120 675,00 | 0,00 | 120 675,00 | 80 205,36 | 55 933,23 | 24 272,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras dívidas a receber | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Instrumentos de capital próprio e outros títulos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 120 675,00 | 0,00 | 120 675,00 | 80 205,36 | 55 933,23 | 24 272,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Descrição |
|---|
| Dívidas a receber de clientes |
| Outras dívidas a receber |
| Instrumentos de capital próprio e outros títulos |
| Outras |
| TOTAL |
Dívidas Registadas como de Cobrança Duvidosa
| Descrição | 2022 | 2021 | N-2 |
|---|---|---|---|
| Relativas a processos de insolvência e de recuperação de empresas ou processos de execução | 2 086 109,84 | 1 759 637,85 | 0,00 |
| Reclamadas judicialmente | 0,00 | 8 663,38 | 0,00 |
| Em mora: | 558 560,20 | 599 590,47 | 0,00 |
| Há mais de seis meses e até doze meses | 6 419,14 | 303,81 | 0,00 |
| Há mais de doze meses e até dezoito meses | 7 184,67 | 9 613,15 | 0,00 |
| Há mais de dezoito meses e até vinte e quatro meses | 16 961,97 | 788,78 | 0,00 |
| Há mais de vinte e quatro meses | 527 994,42 | 588 884,73 | 0,00 |
| TOTAL | 2 644 670,04 | 2 367 891,70 | 0,00 |
| Descrição |
|---|
| Relativas a processos de insolvência e de recuperação de empresas ou processos de execução |
| Reclamadas judicialmente |
| Em mora: |
| Há mais de seis meses e até doze meses |
| Há mais de doze meses e até dezoito meses |
| Há mais de dezoito meses e até vinte e quatro meses |
| Há mais de vinte e quatro meses |
| TOTAL |
Deliberação de Aprovação de Contas
| 2022 | 2021 | N-2 | |
|---|---|---|---|
| As contas do exercício foram aprovadas? | Sim | Sim | |
| Data da deliberação de aprovação de contas | 2021-03-31 | 2020-03-29 | |
| Por (Unanimidade/Maioria): | Unanimidade | Unanimidade | |
| Percentagem dos votos emitidos correspondente ao capital social subscrito com direito de voto | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| As contas foram aprovadas: | Em assembleia universal |
Em assembleia universal |
| As contas do exercício foram aprovadas? |
| Data da deliberação de aprovação de contas |
| Por (Unanimidade/Maioria) |
| Percentagem dos votos emitidos correspondente ao capital social subscrito com direito de voto |
As contas foram aprovadas: |
2022 |
2021 |
N-2 |
|
|---|---|---|---|
| 1 Resultados transitados | 1 778 626,88 | 847 121,11 | 0,00 |
| 2 Resultados atribuídos / lucros disponíveis | 300 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| 3 Percentagens ou gratificações a corpos gerentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Idem ao pessoal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Reservas | 1 478 626,88 | 247 121,11 | 0,00 |
| 6 Cobertura de prejuízos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 SALDO (1-2-3-4-5-6-7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aplicação dos resultados, conforme deliberação que aprovou as contas |
|---|
| 1 Resultados transitados |
| 2 Resultados atribuídos / lucros disponíveis |
| 3 Percentagens ou gratificações a corpos gerentes |
| 4 Idem ao pessoal |
| 5 Reservas |
| 6 Cobertura de prejuízos |
| 7 Outros |
| 8 SALDO (1-2-3-4-5-6-7) |
Relatório de Gestão / Parecer do Órgão de Fiscalização
| 2022 | 2021 | N-2 | |
|---|---|---|---|
| Foram elaborados o relatório de gestão e as contas do exercício? | Sim | Sim | |
| foram assinadas por todos os membros da gerência / administração? | Sim | Sim | |
| A entidade dispõe de órgão de fiscalização? | Sim | Sim | |
| Foi emitido parecer pelo órgão de fiscalização? | Sim | Sim | |
| O órgão de fiscalização pronunciou-se: | Pela aprovação das contas |
Pela aprovação das contas |
| Relatorio de gestão |
|---|
| Foram elaborados o relatório de gestão e as contas do exercício? |
| O relatório de gestão e as contas do exercício foram assinadas por todos os membros da gerência/administração? |
| Parecer do orgão de fiscalização |
| A entidade dispõe de órgão de fiscalização? |
| Foi emitido parecer pelo órgão de fiscalização? |
O órgão de fiscalização pronunciou-se: |
Certificação Legal das Contas
| 2022 | 2021 | N-2 | |
|---|---|---|---|
| A entidade está obrigada a ter as contas certificadas por ROC/SROC? | Sim | Sim | |
| N.º de Identificação Fiscal do ROC/SROC nomeado | 999999999 | 999999999 | |
| A certificação legal das contas foi emitida? | Sim Sem reservas |
Sim Sem reservas |
| Certificação legal de contas |
|---|
| A entidade está obrigada a ter as contas certificadas por ROC/SROC? |
| N.º de Identificação Fiscal do ROC/SROC nomeado |
A certificação legal das contas foi emitida? |
Rácios Financeiros
| Média do Setor | 2022 | 2021 | N-2 | |
|---|---|---|---|---|
| Equilíbrio Financeiro | ||||
| Fundo de Maneio Funcional | 5 188 572,04 | 6 053 584,64 | ||
| Necessidades de Fundo de Maneio | 7 083 289,88 | 11 361 209,04 | ||
| Tesouraria Líquida | -1 894 717,84 | -5 307 624,40 | ||
| Atividade de Curto Prazo | ||||
| Rotação dos Inventários | 4,31 | 2,34 | ||
| Duração Media dos Inventários | 84,61 dias | 156,08 dias | ||
| Prazo Médio de Recebimento | 86,73 dias | 97,95 dias | ||
| Prazo Médio de Pagamento | 42,60 dias | 33,12 dias | ||
| Atividade de Médio e Longo Prazo | ||||
| Rotação do Ativo Total | 1,34 | 1,18 | ||
| Rotação do Ativo Corrente | 2,30 | 1,68 | ||
| Rotação do Capital Próprio | 2,38 | 2,09 | ||
| Liquidez | ||||
| Duração do Ciclo Operacional | 171,35 dias | 254,03 dias | ||
| Duração do Ciclo Financeiro | 128,74 dias | 220,90 dias | ||
| Liquidez Geral | 1,82 | 1,69 | ||
| Liquidez Reduzida | 1,27 | 1,01 | ||
| Liquidez Imediata | 0,00 | 0,01 | ||
| Equilibrio Financeiro Médio e Longo Prazo | ||||
| Estrutura | 0,21 | 0,03 | ||
| Estrutura do Passivo | 2,66 | 21,88 | ||
| Autonomia Financeira | 0,56 | 0,57 | ||
| Endividamento | 0,44 | 0,43 | ||
| Estrutura do Endividamento | 0,73 | 0,96 | ||
| Solvabilidade | 1,28 | 1,31 | ||
| Solvabilidade em Sentido Restrito | 2,28 | 2,31 | ||
| Rendibilidade | ||||
| Rendibilidade Operacional das Vendas | 7,76 % | 4,16 % | ||
| Rendibilidade Líquida das Vendas | 5,97 % | 3,40 % | ||
| Rendibilidade Operacional do Ativo | 10,38 % | 4,92 % | ||
| Rendibilidade do Capital Próprio | 14,20 % | 7,11 % |
| Equilíbrio Financeiro |
| Fundo de Maneio Funcional |
| Necessidades de Fundo de Maneio |
| Tesouraria Líquida |
| Atividade de Curto Prazo |
| Rotação dos Inventários |
| Duração Media dos Inventários |
| Prazo Médio de Recebimento |
| Prazo Médio de Pagamento |
| Atividade de Médio e Longo Prazo |
| Rotação do Ativo Total |
| Rotação do Ativo Corrente |
| Rotação do Capital Próprio |
| Liquidez |
| Duração do Ciclo Operacional |
| Duração do Ciclo Financeiro |
| Liquidez Geral |
| Liquidez Reduzida |
| Liquidez Imediata |
| Equilibrio Financeiro Médio e Longo Prazo |
| Estrutura |
| Estrutura do Passivo |
| Autonomia Financeira |
| Endividamento |
| Estrutura do Endividamento |
| Solvabilidade |
| Solvabilidade em Sentido Restrito |
| Rendibilidade |
| Rendibilidade Operacional das Vendas |
| Rendibilidade Líquida das Vendas |
| Rendibilidade Operacional do Ativo |
| Rendibilidade do Capital Próprio |